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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 2022-05-28 1.0031 -0.07% 0.31% 0.31% 中低风险
债券型 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2022-05-28 1.0033 -0.07% 0.33% 0.33% 中低风险
债券型 丹麦28结果走试鑫元皓利一年定开债发起式 014284 2022-05-28 1.0111 0.23% 1.11% 1.11% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2022-05-28 1.0053 0.03% -2.44% 8.50% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2022-05-28 0.9742 0.03% -2.60% 5.17% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2022-05-28 1.1211 0.01% 1.61% 42.10% 中低风险
债券型 鑫元鸿利A 000694 2022-05-28 1.1794 0.01% 0.88% 41.77% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2022-05-28 1.0838 0.02% 1.81% 9.99% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2022-05-28 1.0876 0.02% 1.85% 10.37% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2022-05-28 1.0203 -0.03% -2.96% 7.82% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2022-05-28 0.9899 -0.03% -3.11% 4.62% 中低风险
债券型 丹麦28结果走试鑫元合丰纯债C 000910 2022-05-28 1.0313 0.02% 1.59% 19.85% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2022-05-28 1.0344 0.01% 1.62% 20.63% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2022-05-28 1.1364 0.03% 1.75% 25.25% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2022-05-28 1.0633 0.02% 1.64% 26.02% 中低风险
债券型 鑫元双债增强A 002632 2022-05-28 1.0232 0.00% 1.38% 17.77% 中低风险
债券型 丹麦28结果走试鑫元双债增强C 002633 2022-05-28 1.0163 0.01% 1.23% 15.29% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2022-05-28 1.1535 0.02% 1.67% 24.03% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2022-05-28 1.1392 0.02% 2.60% 23.17% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2022-05-28 1.0186 0.02% 1.56% 22.92% 中低风险
债券型 丹麦28结果走试鑫元添利定期开放 004031 2022-05-28 1.0672 0.02% 2.25% 12.78% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2022-05-28 1.0750 0.02% 1.56% 23.13% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2022-05-28 1.0190 0.03% 2.07% 28.16% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2022-05-28 1.0359 0.02% 2.66% 27.66% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2022-05-28 1.0630 0.03% 1.85% 8.40% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2022-05-28 1.0787 0.15% 2.02% 21.70% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2022-05-28 1.0511 0.10% 1.35% 23.04% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2022-05-28 1.0432 0.15% 1.58% 19.34% 中低风险
债券型 鑫元全利定期开放A 006082 2022-05-28 1.0783 0.02% 1.88% 11.97% 中低风险
债券型 鑫元全利定期开放C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2022-05-28 1.0245 0.03% 1.69% 15.00% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2022-05-28 1.1283 0.03% 1.82% 12.83% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2022-05-28 1.1133 0.03% 1.66% 11.33% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2022-05-28 1.0576 0.02% 1.78% 15.52% 中低风险
债券型 丹麦28结果走试鑫元荣利定期开放 006838 2022-05-28 1.0748 0.02% 1.64% 11.46% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2022-05-28 1.1150 0.17% 1.60% 11.50% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2022-05-28 1.0927 0.12% 1.82% 12.94% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 2022-05-28 1.0864 0.01% 1.63% 8.64% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 2022-05-28 1.0833 0.00% 1.58% 8.33% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 2022-05-28 1.0680 -0.01% 1.40% 7.54% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 2022-05-28 1.0654 -0.01% 1.36% 7.28% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2022-05-28 1.0928 0.03% 2.63% 16.04% 中低风险
债券型 鑫元富利定期开放 007559 2022-05-28 1.0356 0.02% 1.77% 11.25% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2022-05-28 1.0074 0.06% 1.24% 8.96% 中低风险
债券型 鑫元一年定开中高等级 008139 2022-05-28 1.0264 0.03% 1.70% 6.19% 中低风险
债券型 鑫元安硕定期开放 008229 2022-05-28 1.0185 0.06% 1.20% 5.40% 中低风险
债券型 鑫元锦利定期开放 008806 2022-05-28 1.0313 0.03% 2.12% 8.14% 中低风险
债券型 鑫元中短债A 008864 2022-05-28 1.0850 0.01% 1.62% 8.50% 中低风险
债券型 鑫元中短债C 008865 2022-05-28 1.0793 0.01% 1.50% 7.93% 中低风险
债券型 鑫元乾利 010459 2022-05-28 1.0415 0.02% 1.12% 4.15% 中低风险
债券型 鑫元金融债3个月定开 013115 2022-05-28 1.0185 0.02% 1.45% 2.86% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债D 013875 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元鸿利D 014005 2022-05-28 1.1793 0.02% 0.88% 1.22% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2022-05-28 1.7230 0.4638 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2022-05-28 1.9680 0.5297 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2022-05-28 1.9210 0.5323 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2022-05-28 1.6760 0.4664 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫元专精特新混合C 015072 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
混合型 鑫元专精特新混合A 015071 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
混合型 鑫元安鑫回报D 015308 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
混合型 鑫元长三角混合C 014264 2022-05-28 1.0552 0.37% 5.52% 5.52% 中高风险
混合型 鑫元长三角混合A 014263 2022-05-28 1.0559 0.37% 5.59% 5.59% 中高风险
混合型 鑫元清洁能源混合发起式C 014575 2022-05-28 0.9512 -0.29% -4.88% -4.88% 中高风险
混合型 鑫元清洁能源混合发起式A 014574 2022-05-28 0.9524 -0.29% -4.76% -4.76% 中高风险
混合型 鑫元健康产业混合发起式C 014286 2022-05-28 0.9932 0.19% -0.68% -0.68% 中高风险
混合型 鑫元健康产业混合发起式A 014285 2022-05-28 0.9946 0.19% -0.54% -0.54% 中高风险
混合型 鑫元鑫新收益A 001601 2022-05-28 1.1097 -0.36% -11.88% 32.96% 中高风险
混合型 鑫元鑫新收益C 001602 2022-05-28 1.0900 -0.36% -12.16% 26.85% 中高风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2022-05-28 1.4148 0.23% -14.95% 41.48% 中高风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2022-05-28 1.3841 0.23% -15.09% 38.41% 中高风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2022-05-28 1.4534 0.27% -19.68% 56.95% 中高风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2022-05-28 1.4429 0.27% -19.81% 53.99% 中高风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2022-05-28 1.0156 -0.39% -23.84% 1.56% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2022-05-28 0.9943 -0.39% -23.99% -0.57% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2022-05-28 0.9681 0.20% -16.59% -3.19% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 2022-05-28 0.9641 0.20% -16.74% -3.59% 中高风险
混合型 鑫元安鑫回报A 009395 2022-05-28 1.0638 0.09% -3.65% 6.38% 中低风险
混合型 鑫元鑫动力混合A 012096 2022-05-28 0.8178 0.54% -20.60% -18.22% 中高风险
混合型 丹麦28结果走试鑫元鑫动力混合C 012097 2022-05-28 0.8150 0.54% -20.73% -18.50% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2022-05-28 1.3509 0.47% -16.60% 35.09% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2022-05-28 1.3210 0.46% -16.87% 32.10% 高风险

2021年资产配置策略

2021年从金融周期

丹麦28结果走试

、经济发展所处的历史阶段

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、政策环境等方面考察市场所面临的约束

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